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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AP Constructions | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 825.00 | 72 846.00 | 48 979.00 | 121 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 423.00 | 90 481.00 | 964 943.00 | 1 055 423.00 |
BT Marchandises | 131 686.00 | | 131 686.00 | 131 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 614.00 | | 41 614.00 | 41 614.00 |
BZ Autres créances | 416 904.00 | | 416 904.00 | 416 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 468.00 | | 604 468.00 | 604 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 892.00 | 90 481.00 | 1 569 411.00 | 1 659 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 268.00 | 432 471.00 | | 490 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 297.00 | 57 797.00 | | 244 297.00 |
DL TOTAL (I) | 778 565.00 | 534 268.00 | | 778 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 091.00 | 470 753.00 | | 424 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 495.00 | 725.00 | | 43 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 635.00 | 167 773.00 | | 179 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 245.00 | 52 764.00 | | 143 245.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 846.00 | 692 394.00 | | 790 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 411.00 | 1 226 662.00 | | 1 569 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 364.00 | 311 124.00 | | 466 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 350.00 | | 1 373 350.00 | 1 373 350.00 |
FG Production vendue services | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 038.00 | | 1 395 038.00 | 1 395 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 706.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 825.00 | 4.00 | | 22 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 825.00 | 4.00 | | 22 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392 175.00 | -4.00 | | 392 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 084.00 | 16 054.00 | | 120 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 197.00 | 1 470 537.00 | | 1 818 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 900.00 | 1 412 740.00 | | 1 573 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 297.00 | 57 797.00 | | 244 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 031.00 | | 392.00 | 1 055 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 459.00 | | | 139 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 572.00 | | 392.00 | 20 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 774.00 | 10 706.00 | | 79 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 774.00 | 10 706.00 | | 79 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 635.00 | 179 635.00 | | 179 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 139.00 | 95 139.00 | | 95 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
UX Autres créances clients | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 655.00 | 95 175.00 | 305 516.00 | 419 655.00 |
VI Groupe et associés | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 005.00 | | | 81 005.00 |
VP Divers | 411 794.00 | | | 411 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 130.00 | 475 130.00 | | 475 130.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 844.00 | 466 364.00 | 305 516.00 | 790 844.00 |