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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AP Constructions | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 516.00 | 2 405.00 | 2 112.00 | 4 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 455.00 | 85 155.00 | 83 300.00 | 168 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 703.00 | 103 128.00 | 1 001 576.00 | 1 104 703.00 |
BT Marchandises | 109 311.00 | 703.00 | 108 608.00 | 109 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
BZ Autres créances | 55 129.00 | | 55 129.00 | 55 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CF Disponibilités | 154 749.00 | | 154 749.00 | 154 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 658.00 | 703.00 | 379 955.00 | 380 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 361.00 | 103 830.00 | 1 381 531.00 | 1 485 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 734 565.00 | 490 268.00 | | 734 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 499.00 | 244 297.00 | | 9 499.00 |
DL TOTAL (I) | 788 064.00 | 778 565.00 | | 788 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 482.00 | 424 091.00 | | 324 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 43 495.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 332.00 | 179 635.00 | | 225 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 047.00 | 143 245.00 | | 43 047.00 |
EA Autres dettes | | 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 467.00 | 790 846.00 | | 593 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 531.00 | 1 569 411.00 | | 1 381 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538 363.00 | | 1 538 363.00 | 1 538 363.00 |
FG Production vendue services | 38 782.00 | | 38 782.00 | 38 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 146.00 | | 1 577 146.00 | 1 577 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 176.00 | 50 000.00 | | 5 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 365 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 176.00 | 415 000.00 | | 5 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 826.00 | 22 825.00 | | 1 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | 22 825.00 | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 350.00 | 392 175.00 | | 3 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 120 084.00 | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 199.00 | 1 818 197.00 | | 1 583 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 700.00 | 1 573 900.00 | | 1 573 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 499.00 | 244 297.00 | | 9 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 423.00 | | 49 280.00 | 1 055 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 459.00 | | 49 080.00 | 139 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 964.00 | | 200.00 | 20 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 481.00 | 12 647.00 | | 90 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 481.00 | 12 647.00 | | 90 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 586.00 | | | 125 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 703.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 703.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 703.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 332.00 | 225 332.00 | | 225 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
UX Autres créances clients | 46 376.00 | | | 46 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VB T. V. A. | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 481.00 | 98 303.00 | 220 500.00 | 324 481.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 175.00 | | | 95 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 586.00 | 125 586.00 | | 125 586.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 465.00 | 367 288.00 | 220 500.00 | 593 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |