| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AP Constructions | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 516.00 | 2 895.00 | 1 622.00 | 4 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 240.00 | 101 273.00 | 72 967.00 | 174 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 638.00 | 119 736.00 | 990 903.00 | 1 110 638.00 |
BT Marchandises | 132 826.00 | | 132 826.00 | 132 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 114.00 | | 63 114.00 | 63 114.00 |
BZ Autres créances | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CF Disponibilités | 108 074.00 | | 108 074.00 | 108 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 501.00 | | 337 501.00 | 337 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 139.00 | 119 736.00 | 1 328 403.00 | 1 448 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 744 064.00 | 734 565.00 | | 744 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 493.00 | 9 499.00 | | 65 493.00 |
DL TOTAL (I) | 853 557.00 | 788 064.00 | | 853 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 115.00 | 324 482.00 | | 233 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 962.00 | 605.00 | | 8 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 143.00 | 225 332.00 | | 176 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 627.00 | 43 047.00 | | 56 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 846.00 | 593 467.00 | | 474 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 403.00 | 1 381 531.00 | | 1 328 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 733.00 | 367 288.00 | | 339 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 777 234.00 | | 1 777 234.00 | 1 777 234.00 |
FG Production vendue services | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 515.00 | | 1 806 515.00 | 1 806 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | 5 176.00 | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 155.00 | 5 176.00 | | 7 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 1 826.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 1 826.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 496.00 | 3 350.00 | | 6 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 245.00 | 1 005.00 | | 18 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 013.00 | 1 583 199.00 | | 1 833 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 520.00 | 1 573 700.00 | | 1 767 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 493.00 | 9 499.00 | | 65 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 703.00 | | 6 085.00 | 1 104 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 110 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 194 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 540.00 | | 5 935.00 | 188 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 164.00 | | 150.00 | 21 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 128.00 | 16 758.00 | 150.00 | 103 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 128.00 | 16 758.00 | 150.00 | 103 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 143.00 | 176 143.00 | | 176 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
UX Autres créances clients | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 114.00 | 98 001.00 | 135 113.00 | 233 114.00 |
VI Groupe et associés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 307.00 | | | 98 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 578.00 | 105 578.00 | | 105 578.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 846.00 | 339 733.00 | 135 113.00 | 474 846.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |