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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 84 736.00 | | 84 736.00 | 84 736.00 |
AP Constructions | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 747.00 | 35 070.00 | 12 677.00 | 47 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 348.00 | 24 117.00 | 1 230.00 | 25 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 975.00 | 62 967.00 | 124 008.00 | 186 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 485.00 | 1 022.00 | 434 463.00 | 435 485.00 |
BZ Autres créances | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 168 321.00 | | 168 321.00 | 168 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 960.00 | 1 022.00 | 676 938.00 | 677 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 934.00 | 63 989.00 | 800 945.00 | 864 934.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 369.00 | 189 178.00 | | 227 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 811.00 | 48 191.00 | | 66 811.00 |
DL TOTAL (I) | 404 180.00 | 347 369.00 | | 404 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 343.00 | 8 642.00 | | 5 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 238.00 | 7 080.00 | | 14 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 804.00 | 195 788.00 | | 204 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 205.00 | 181 792.00 | | 164 205.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | 4 081.00 | | 2 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 817.00 | 9 510.00 | | 5 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 765.00 | 406 894.00 | | 396 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 945.00 | 754 263.00 | | 800 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
FG Production vendue services | 2 065 079.00 | | 2 065 079.00 | 2 065 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 664.00 | | 2 077 664.00 | 2 077 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 12 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 4 622.00 | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | 4 622.00 | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 3 009.00 | | 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 3 314.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | 1 308.00 | | 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 672.00 | 360.00 | | 10 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 267.00 | 1 851 225.00 | | 2 111 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 456.00 | 1 803 034.00 | | 2 044 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 811.00 | 48 191.00 | | 66 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 329.00 | 28 847.00 | | 41 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 926.00 | | 30 347.00 | 158 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298.00 | 186 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 74 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 866.00 | | | 86 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 317.00 | | 9 725.00 | 67 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 742.00 | | 20 622.00 | 4 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 669.00 | 16 596.00 | 2 298.00 | 48 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 539.00 | 16 596.00 | 2 298.00 | 46 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 235.00 | 1 022.00 | 10 235.00 | 10 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 235.00 | 1 022.00 | 10 235.00 | 10 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 235.00 | 1 022.00 | 10 235.00 | 10 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022.00 | 10 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 804.00 | 204 804.00 | | 204 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 433 033.00 | | | 433 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 343.00 | 3 357.00 | 1 986.00 | 5 343.00 |
VI Groupe et associés | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VP Divers | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 905.00 | 490 723.00 | 5 182.00 | 495 905.00 |
VW T.V.A. | 87 327.00 | 87 327.00 | | 87 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 765.00 | 394 779.00 | 1 986.00 | 396 765.00 |