| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 84 736.00 | | 84 736.00 | 84 736.00 |
AP Constructions | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 793.00 | 42 474.00 | 14 319.00 | 56 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 962.00 | 24 672.00 | 3 290.00 | 27 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 191.00 | 70 926.00 | 147 266.00 | 218 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 473.00 | | 39 473.00 | 39 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 766.00 | | 391 766.00 | 391 766.00 |
BZ Autres créances | 42 921.00 | | 42 921.00 | 42 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 215 265.00 | | 215 265.00 | 215 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 474.00 | | 694 474.00 | 694 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 665.00 | 70 926.00 | 841 740.00 | 912 665.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 299.00 | 284 180.00 | | 291 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 177.00 | 37 119.00 | | 32 177.00 |
DL TOTAL (I) | 433 476.00 | 431 299.00 | | 433 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000.00 | 69 121.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 17 742.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 428.00 | 231 457.00 | | 247 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 850.00 | 197 456.00 | | 137 850.00 |
EA Autres dettes | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 047.00 | 7 000.00 | | 9 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 263.00 | 522 776.00 | | 408 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 740.00 | 954 076.00 | | 841 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 135.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 154 066.00 | | 2 154 066.00 | 2 154 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 066.00 | | 2 154 066.00 | 2 154 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 1.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 4 000.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 079.00 | 432.00 | | 16 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 656.00 | 432.00 | | 16 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 856.00 | 3 568.00 | | -13 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 1 048.00 | | 3 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 333.00 | 2 149 214.00 | | 2 180 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 156.00 | 2 112 095.00 | | 2 148 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 177.00 | 37 119.00 | | 32 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 898.00 | | 41 294.00 | 181 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 218 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 86 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 866.00 | | | 86 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 903.00 | | 12 501.00 | 78 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 129.00 | | 28 793.00 | 16 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 979.00 | 7 369.00 | 4 422.00 | 67 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 849.00 | 7 369.00 | 4 422.00 | 65 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 428.00 | 247 428.00 | | 247 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
UX Autres créances clients | 391 766.00 | 391 766.00 | | 391 766.00 |
VB T. V. A. | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000.00 | 4 100.00 | 4 900.00 | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VP Divers | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 759.00 | 468 384.00 | 5 375.00 | 473 759.00 |
VW T.V.A. | 71 194.00 | 71 194.00 | | 71 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 263.00 | 403 363.00 | 4 900.00 | 408 263.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |