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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 84 736.00 | | 84 736.00 | 84 736.00 |
AP Constructions | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 993.00 | 41 311.00 | 9 682.00 | 50 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 260.00 | 22 888.00 | 3 373.00 | 26 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 898.00 | 67 979.00 | 113 919.00 | 181 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 665 677.00 | 2 044.00 | 663 633.00 | 665 677.00 |
BZ Autres créances | 62 440.00 | | 62 440.00 | 62 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 70 863.00 | | 70 863.00 | 70 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 201.00 | 2 044.00 | 840 157.00 | 842 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 098.00 | 70 023.00 | 954 076.00 | 1 024 098.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 284 180.00 | 227 369.00 | | 284 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 119.00 | 66 811.00 | | 37 119.00 |
DL TOTAL (I) | 431 299.00 | 404 180.00 | | 431 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 121.00 | 5 343.00 | | 69 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 742.00 | 14 238.00 | | 17 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 457.00 | 204 804.00 | | 231 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 456.00 | 164 205.00 | | 197 456.00 |
EA Autres dettes | | 2 359.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 5 817.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 776.00 | 396 765.00 | | 522 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 076.00 | 800 945.00 | | 954 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
FG Production vendue services | 2 101 437.00 | | 2 101 437.00 | 2 101 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 237.00 | | 2 111 237.00 | 2 111 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 636.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 637.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 443.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 443.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 568.00 | 194.00 | | 3 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 10 672.00 | | 1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 214.00 | 2 111 267.00 | | 2 149 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 095.00 | 2 044 456.00 | | 2 112 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 119.00 | 66 811.00 | | 37 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 41 329.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 975.00 | | 10 997.00 | 186 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 382.00 | | 16 129.00 | 9 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 381.00 | 6 693.00 | 181 898.00 | 9 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 693.00 | 78 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 866.00 | | | 86 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 744.00 | | 10 851.00 | 74 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 364.00 | | 146.00 | 25 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 967.00 | 11 704.00 | 6 693.00 | 62 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 837.00 | 11 704.00 | 6 693.00 | 60 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 457.00 | 231 457.00 | | 231 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 663 225.00 | | | 663 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 135.00 | 67 135.00 | | 67 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VI Groupe et associés | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
VP Divers | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 011.00 | 729 682.00 | 5 329.00 | 735 011.00 |
VW T.V.A. | 108 579.00 | 108 579.00 | | 108 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 776.00 | 522 776.00 | | 522 776.00 |