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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 660.00 | | 99 660.00 | 99 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 985.00 | 61 717.00 | 39 267.00 | 100 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 645.00 | 61 717.00 | 138 927.00 | 200 645.00 |
060 Stock marchandises | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
072 Créances – Autres | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
084 Disponibilités | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 656.00 | | 84 656.00 | 84 656.00 |
110 Total général Actif | 285 301.00 | 61 717.00 | 223 584.00 | 285 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 536 788.00 | | | 536 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
230 Autres produits | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 725.00 | | | 545 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 674.00 | | | 195 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 543.00 | | | -4 543.00 |
242 Autres charges externes. | 92 886.00 | | | 92 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 778.00 | | | 179 778.00 |
252 Charges sociales | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
262 Autres charges | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 117.00 | | | 516 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
294 Charges financières | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -520.00 | | | -520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 145.00 | | | 205 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 816.00 | | | 70 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 705.00 | | | 32 705.00 |