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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 812.00 | | 132 812.00 | 132 812.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 337.00 | 1 269.00 | 12 068.00 | 13 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 763.00 | 74 229.00 | 203 533.00 | 277 763.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 314.00 | 75 499.00 | 350 814.00 | 426 314.00 |
060 Stock marchandises | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
072 Créances – Autres | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 137 360.00 | | 137 360.00 | 137 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 367.00 | | 229 367.00 | 229 367.00 |
110 Total général Actif | 655 681.00 | 75 499.00 | 580 182.00 | 655 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -86 878.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 380 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 635 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 185 911.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 506.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 6 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 361 321.00 | | | 361 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
230 Autres produits | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 835.00 | | | 395 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
242 Autres charges externes. | 103 372.00 | | | 103 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 442.00 | | | 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 449.00 | | | 147 449.00 |
252 Charges sociales | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
262 Autres charges | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 945.00 | | | 480 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 110.00 | | | -85 110.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | | | 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 907.00 | | | 907.00 |
294 Charges financières | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 654.00 | | | 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | -86 878.00 | | | -86 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 130 017.00 | | | 130 017.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 402.00 | | | 240 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185 911.00 | | | 185 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 446.00 | | | 30 446.00 |