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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 660.00 | | 99 660.00 | 99 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 525.00 | 38 151.00 | 67 374.00 | 105 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 185.00 | 38 151.00 | 167 034.00 | 205 185.00 |
060 Stock marchandises | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
072 Créances – Autres | 86 656.00 | | 86 656.00 | 86 656.00 |
084 Disponibilités | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 145.00 | | 116 145.00 | 116 145.00 |
110 Total général Actif | 321 331.00 | 38 151.00 | 283 179.00 | 321 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 784.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 582 049.00 | | | 582 049.00 |
230 Autres produits | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 095.00 | | | 588 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 648.00 | | | 207 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 343.00 | | | 343.00 |
242 Autres charges externes. | 96 481.00 | | | 96 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 844.00 | | | 172 844.00 |
252 Charges sociales | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
262 Autres charges | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 103.00 | | | 552 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
280 Produits financiers | 807.00 | | | 807.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
294 Charges financières | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -804.00 | | | -804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 645.00 | | | 200 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 577.00 | | | 76 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 136.00 | | | 40 136.00 |