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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 879.00 | 78 827.00 | 12 051.00 | 90 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 543.00 | 41 408.00 | 21 135.00 | 62 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 711.00 | 122 045.00 | 275 666.00 | 397 711.00 |
BT Marchandises | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
BZ Autres créances | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CF Disponibilités | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 646.00 | | 88 646.00 | 88 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 357.00 | 122 045.00 | 364 312.00 | 486 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 142 706.00 | | | 142 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 925.00 | | | 49 925.00 |
DL TOTAL (I) | 200 991.00 | | | 200 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 830.00 | | | 102 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 321.00 | | | 163 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 312.00 | | | 364 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 321.00 | | | 163 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 433.00 | | 190 433.00 | 190 433.00 |
FG Production vendue services | 385 968.00 | | 385 968.00 | 385 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 400.00 | | 576 400.00 | 576 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 884.00 | | | 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 528.00 | | | 577 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 603.00 | | | 527 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 925.00 | | | 49 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 108.00 | | 9 603.00 | 388 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 810.00 | | | 241 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 819.00 | | 9 603.00 | 143 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 730.00 | 10 315.00 | | 111 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 920.00 | 10 315.00 | | 109 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
UX Autres créances clients | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
VB T. V. A. | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VI Groupe et associés | 102 830.00 | 102 830.00 | | 102 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 594.00 | 37 115.00 | 2 479.00 | 39 594.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 321.00 | 163 321.00 | | 163 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
ST Autres comptes | 164 901.00 | | | 164 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 117.00 | | | 86 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 810.00 | | | 278 810.00 |