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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
BZ Autres créances | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CF Disponibilités | 83 039.00 | | 83 039.00 | 83 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 572.00 | | 116 572.00 | 116 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 352.00 | | 146 352.00 | 146 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 194 698.00 | | | 194 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 623.00 | | | -62 623.00 |
DL TOTAL (I) | 140 435.00 | | | 140 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 352.00 | | | 146 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 324.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 028.00 | | | -3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 082.00 | | | 72 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 623.00 | | | -62 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 720.00 | 29 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 720.00 | 29 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UP Prêts | 29 780.00 | 12 720.00 | 17 060.00 | 29 780.00 |
VB T. V. A. | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 216.00 | 38 156.00 | 17 060.00 | 55 216.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
ST Autres comptes | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
YT Sous‐traitance | 40.00 | | | 40.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44.00 | | | 44.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124.00 | | | 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 752.00 | | | 31 752.00 |