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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
BZ Autres créances | 281 114.00 | | 281 114.00 | 281 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 837.00 | | 315 837.00 | 315 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 337.00 | | 358 337.00 | 358 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 192 631.00 | | | 192 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DL TOTAL (I) | 203 058.00 | | | 203 058.00 |
DP Provisions pour risques | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 909.00 | | | 95 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 004.00 | | | 147 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 337.00 | | | 358 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 004.00 | | | 147 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 633.00 | | 159 633.00 | 159 633.00 |
FG Production vendue services | 303 789.00 | | 303 789.00 | 303 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 422.00 | | 463 422.00 | 463 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 730.00 | | | 295 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 751.00 | | | 295 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 053.00 | | | 286 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 364.00 | | | 289 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 772.00 | | | 761 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 705.00 | | | 759 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 711.00 | | 65 166.00 | 397 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 479.00 | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 378.00 | 42 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 241 810.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 089.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 810.00 | | | 241 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 422.00 | | 22 666.00 | 153 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479.00 | | 42 500.00 | 2 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 045.00 | 12 278.00 | 134 324.00 | 122 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 235.00 | 12 278.00 | 132 514.00 | 120 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 275.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UP Prêts | 42 500.00 | 11 708.00 | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | | | 793.00 |
VB T. V. A. | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VI Groupe et associés | 95 909.00 | 95 909.00 | | 95 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 061.00 | | | 250 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 805.00 | 319 013.00 | 30 792.00 | 349 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 004.00 | 147 004.00 | | 147 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
ST Autres comptes | 144 521.00 | | | 144 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 013.00 | | | 87 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 315.00 | | | 253 315.00 |