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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
AH Fonds commercial | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 126.00 | 9 795.00 | 30 331.00 | 40 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 175.00 | 148 528.00 | 81 648.00 | 230 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 404.00 | 158 323.00 | 934 081.00 | 1 092 404.00 |
BT Marchandises | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
BZ Autres créances | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
CF Disponibilités | 64 675.00 | | 64 675.00 | 64 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 565.00 | | 263 565.00 | 263 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 969.00 | 158 323.00 | 1 197 646.00 | 1 355 969.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 473 777.00 | | | 473 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
DL TOTAL (I) | 565 427.00 | | | 565 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 368.00 | | | 193 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 447.00 | | | 117 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
EA Autres dettes | 272 266.00 | | | 272 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 219.00 | | | 632 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 646.00 | | | 1 197 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 398.00 | | | 475 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 146.00 | | 923 146.00 | 923 146.00 |
FG Production vendue services | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 766.00 | | 923 766.00 | 923 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 607.00 | |
GE Autres charges | | | 18 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | | | 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 362.00 | | | 931 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 711.00 | | | 899 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 447.00 | 117 447.00 | | 117 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 266.00 | 272 266.00 | | 272 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 426.00 | 64 390.00 | 117 241.00 | 79 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 219.00 | 475 398.00 | 117 241.00 | 632 219.00 |