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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
AH Fonds commercial | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 595.00 | 45 134.00 | 3 461.00 | 48 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 291.00 | 193 259.00 | 44 032.00 | 237 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 039.00 | 238 393.00 | 886 647.00 | 1 125 039.00 |
BT Marchandises | 168 956.00 | | 168 956.00 | 168 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 868.00 | 27 237.00 | 64 631.00 | 91 868.00 |
BZ Autres créances | 56 464.00 | | 56 464.00 | 56 464.00 |
CF Disponibilités | 35 538.00 | | 35 538.00 | 35 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 943.00 | 27 237.00 | 333 706.00 | 360 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 982.00 | 265 629.00 | 1 220 353.00 | 1 485 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 639 294.00 | 536 060.00 | | 639 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 610.00 | 103 234.00 | | 29 610.00 |
DL TOTAL (I) | 753 904.00 | 724 294.00 | | 753 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 020.00 | 180 518.00 | | 136 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 732.00 | 114 670.00 | | 43 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 158.00 | 105 749.00 | | 61 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 497.00 | 83 410.00 | | 43 497.00 |
EA Autres dettes | 182 042.00 | 175 324.00 | | 182 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 449.00 | 659 671.00 | | 466 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 353.00 | 1 383 965.00 | | 1 220 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 026.00 | 659 671.00 | | 372 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 905.00 | | 8 134.00 | 1 116 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 048.00 | | | 806 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 547.00 | | 6 339.00 | 279 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 310.00 | | 1 795.00 | 31 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 675.00 | 16 718.00 | | 221 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 675.00 | 16 718.00 | | 221 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 271.00 | 269 271.00 | | 269 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 020.00 | 41 597.00 | 94 423.00 | 136 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 332.00 | 148 332.00 | | 148 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 963.00 | 153 875.00 | 32 088.00 | 185 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 449.00 | 372 026.00 | 94 423.00 | 466 449.00 |