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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
AH Fonds commercial | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 116.00 | 17 244.00 | 26 873.00 | 44 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 559.00 | 160 822.00 | 70 737.00 | 231 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 211.00 | 178 066.00 | 915 145.00 | 1 093 211.00 |
BT Marchandises | 149 046.00 | | 149 046.00 | 149 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
BZ Autres créances | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
CF Disponibilités | 54 737.00 | | 54 737.00 | 54 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 848.00 | | 260 848.00 | 260 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 059.00 | 178 066.00 | 1 175 993.00 | 1 354 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 310.00 | 54 000.00 | | 56 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 493 427.00 | 473 777.00 | | 493 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 097.00 | 31 651.00 | | 4 097.00 |
DL TOTAL (I) | 582 524.00 | 565 427.00 | | 582 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 391.00 | 193 368.00 | | 163 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 265.00 | 23 241.00 | | 70 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 826.00 | 117 447.00 | | 61 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 459.00 | 25 896.00 | | 44 459.00 |
EA Autres dettes | 253 527.00 | 272 266.00 | | 253 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 469.00 | 632 219.00 | | 593 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 993.00 | 1 197 646.00 | | 1 175 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 893.00 | | | 479 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 323.00 | 19 743.00 | | 158 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 323.00 | 19 743.00 | | 158 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 265.00 | 70 265.00 | | 70 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 527.00 | 253 527.00 | | 253 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
UX Autres créances clients | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 392.00 | 63 885.00 | 99 507.00 | 163 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 436.00 | 33 257.00 | 75 180.00 | 108 436.00 |
VI Groupe et associés | 155 299.00 | 155 299.00 | | 155 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 909.00 | 54 842.00 | 17 066.00 | 71 909.00 |
VW T.V.A. | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 469.00 | 493 962.00 | 99 507.00 | 593 469.00 |