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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873.00 | 766.00 | 107.00 | 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 479.00 | 177 968.00 | 59 511.00 | 237 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 692.00 | 178 734.00 | 945 958.00 | 1 124 692.00 |
BT Marchandises | 187 578.00 | | 187 578.00 | 187 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 421.00 | 3 429.00 | 54 992.00 | 58 421.00 |
BZ Autres créances | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CF Disponibilités | 300 829.00 | | 300 829.00 | 300 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 232.00 | 3 429.00 | 554 803.00 | 558 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 924.00 | 182 163.00 | 1 500 761.00 | 1 682 924.00 |
CU Autres participations | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 9 580.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 241 826.00 | 122 029.00 | | 241 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 818.00 | 126 216.00 | | 125 818.00 |
DL TOTAL (I) | 543 643.00 | 417 826.00 | | 543 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 562.00 | 275 282.00 | | 195 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 652.00 | 509 364.00 | | 486 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 958.00 | 232 105.00 | | 243 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 946.00 | 42 429.00 | | 30 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 118.00 | 1 059 180.00 | | 957 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 761.00 | 1 477 006.00 | | 1 500 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 804.00 | 18 829.00 | | 159 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 804.00 | 18 829.00 | | 159 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 958.00 | 243 958.00 | | 243 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 652.00 | 486 652.00 | | 486 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 820.00 | 69 820.00 | | 69 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 118.00 | 843 934.00 | 113 184.00 | 957 118.00 |