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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872.00 | 857.00 | 15.00 | 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 479.00 | 196 235.00 | 41 243.00 | 237 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 423.00 | 197 092.00 | 932 331.00 | 1 129 423.00 |
BT Marchandises | 186 896.00 | | 186 896.00 | 186 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 796.00 | | 97 796.00 | 97 796.00 |
BZ Autres créances | 156 540.00 | | 156 540.00 | 156 540.00 |
CF Disponibilités | 215 832.00 | | 215 832.00 | 215 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 098.00 | | 659 098.00 | 659 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 522.00 | 197 092.00 | 1 591 430.00 | 1 788 522.00 |
CU Autres participations | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 367 643.00 | 241 825.00 | | 367 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 199.00 | 125 817.00 | | 141 199.00 |
DL TOTAL (I) | 684 842.00 | 543 643.00 | | 684 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 834.00 | 195 562.00 | | 661 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 486 652.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 869.00 | 243 958.00 | | 207 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 686.00 | 30 945.00 | | 36 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 587.00 | 957 118.00 | | 906 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 430.00 | 1 500 761.00 | | 1 591 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 634.00 | 957 118.00 | | 300 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 734.00 | 18 359.00 | | 178 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 734.00 | 18 359.00 | | 178 734.00 |