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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 047.00 | 236 788.00 | 21 258.00 | 258 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 732.00 | 759.00 | 3 972.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 217.00 | 238 420.00 | 912 797.00 | 1 151 217.00 |
BT Marchandises | 197 357.00 | | 197 357.00 | 197 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 742.00 | | 45 742.00 | 45 742.00 |
BZ Autres créances | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CF Disponibilités | 277 858.00 | | 277 858.00 | 277 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 526.00 | | 546 526.00 | 546 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 744.00 | 238 420.00 | 1 459 323.00 | 1 697 744.00 |
CU Autres participations | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 297 341.00 | 264 282.00 | | 297 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 858.00 | 158 259.00 | | 204 858.00 |
DL TOTAL (I) | 678 200.00 | 598 541.00 | | 678 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 539.00 | 523 218.00 | | 483 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 984.00 | 133 980.00 | | 156 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 908.00 | 120 429.00 | | 107 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 690.00 | 40 039.00 | | 32 690.00 |
EA Autres dettes | | 7 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 123.00 | 825 542.00 | | 781 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 323.00 | 1 424 084.00 | | 1 459 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 984.00 | | | 156 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 098.00 | 4 563.00 | | 233 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 098.00 | 4 563.00 | | 233 098.00 |