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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AH Fonds commercial | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
AP Constructions | 7 445.00 | 3 943.00 | 3 502.00 | 7 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 246.00 | 3 984.00 | 262.00 | 4 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 242.00 | 22 507.00 | 2 735.00 | 25 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 649.00 | 31 463.00 | 32 186.00 | 63 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 941.00 | | 49 941.00 | 49 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 592.00 | 22 446.00 | 289 146.00 | 311 592.00 |
BZ Autres créances | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
CF Disponibilités | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 903.00 | 22 446.00 | 393 457.00 | 415 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 553.00 | 53 908.00 | 425 644.00 | 479 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 107.00 | 60 607.00 | | 105 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 380.00 | 44 500.00 | | 11 380.00 |
DL TOTAL (I) | 121 988.00 | 110 607.00 | | 121 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 856.00 | 23 945.00 | | 71 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 578.00 | 231 281.00 | | 148 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 417.00 | 92 417.00 | | 77 417.00 |
EA Autres dettes | 5 806.00 | 35 766.00 | | 5 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 657.00 | 401 762.00 | | 303 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 644.00 | 512 369.00 | | 425 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 678 169.00 | | 1 678 169.00 | 1 678 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 169.00 | | 1 678 169.00 | 1 678 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | 208.00 | | 1 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 375.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184.00 | 583.00 | | 1 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 195.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | 10 000.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 293.00 | 10 195.00 | | 45 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 109.00 | -9 612.00 | | -44 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 033.00 | 1 710 609.00 | | 1 706 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 653.00 | 1 666 109.00 | | 1 694 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 380.00 | 44 500.00 | | 11 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 755.00 | 20 445.00 | | 20 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 749.00 | | 1 140.00 | 69 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 4 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 240.00 | 63 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 190.00 | 36 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 983.00 | | 1 140.00 | 42 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 302.00 | 2 350.00 | 7 190.00 | 36 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 274.00 | 2 350.00 | 7 190.00 | 35 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 822.00 | | 8 377.00 | 30 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 822.00 | | 8 377.00 | 30 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 822.00 | | 8 377.00 | 30 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 578.00 | 148 578.00 | | 148 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
UX Autres créances clients | 285 185.00 | | | 285 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
VB T. V. A. | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
VI Groupe et associés | 71 856.00 | 71 856.00 | | 71 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VP Divers | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 974.00 | 338 681.00 | 4 293.00 | 342 974.00 |
VW T.V.A. | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 657.00 | 303 657.00 | | 303 657.00 |