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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AH Fonds commercial | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
AP Constructions | 7 445.00 | 4 762.00 | 2 683.00 | 7 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 210.00 | 4 859.00 | 2 352.00 | 7 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 774.00 | 22 012.00 | 1 762.00 | 23 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 346.00 | 32 661.00 | 32 685.00 | 65 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 617.00 | | 85 617.00 | 85 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 493.00 | 30 253.00 | 504 240.00 | 534 493.00 |
BZ Autres créances | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
CF Disponibilités | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 026.00 | 30 253.00 | 647 774.00 | 678 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 372.00 | 62 914.00 | 680 458.00 | 743 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 161.00 | 116 488.00 | | 128 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 849.00 | 11 673.00 | | 8 849.00 |
DL TOTAL (I) | 142 510.00 | 133 661.00 | | 142 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 292.00 | 8 616.00 | | 15 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 667.00 | 71 232.00 | | 137 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 300.00 | 242 770.00 | | 271 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 613.00 | 96 447.00 | | 113 613.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 948.00 | 419 065.00 | | 537 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 458.00 | 552 726.00 | | 680 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 292.00 | 8 616.00 | | 15 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927 523.00 | | 1 927 523.00 | 1 927 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 523.00 | | 1 927 523.00 | 1 927 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 377.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 459.00 | 410.00 | | 15 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 440.00 | 25 173.00 | | 40 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 440.00 | 25 409.00 | | 40 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 981.00 | -24 999.00 | | -24 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 049.00 | 1 808 591.00 | | 1 963 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 201.00 | 1 796 918.00 | | 1 954 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 849.00 | 11 673.00 | | 8 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 622.00 | 3 723.00 | | 61 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 346.00 | | | 65 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 740.00 | 3 690.00 | | 34 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 474.00 | 34.00 | | 4 474.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 914.00 | 3 747.00 | | 28 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 886.00 | 3 747.00 | | 27 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 446.00 | 8 377.00 | 570.00 | 22 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 446.00 | 8 377.00 | 570.00 | 22 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 446.00 | 8 377.00 | 570.00 | 22 446.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 377.00 | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 300.00 | 271 300.00 | | 271 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
UX Autres créances clients | 499 584.00 | 499 584.00 | | 499 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
VB T. V. A. | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VI Groupe et associés | 137 667.00 | 137 667.00 | | 137 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 237.00 | 569 744.00 | 4 493.00 | 574 237.00 |
VW T.V.A. | 76 825.00 | 76 825.00 | | 76 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 948.00 | 537 948.00 | | 537 948.00 |