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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AH Fonds commercial | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
AP Constructions | 7 445.00 | 4 352.00 | 3 093.00 | 7 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 046.00 | 4 387.00 | 1 659.00 | 6 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 249.00 | 19 147.00 | 2 102.00 | 21 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 622.00 | 28 914.00 | 32 708.00 | 61 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 842.00 | | 78 842.00 | 78 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 742.00 | 22 446.00 | 391 297.00 | 413 742.00 |
BZ Autres créances | 42 726.00 | | 42 726.00 | 42 726.00 |
CF Disponibilités | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 463.00 | 22 446.00 | 520 018.00 | 542 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 086.00 | 51 360.00 | 552 726.00 | 604 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 488.00 | 105 107.00 | | 116 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 673.00 | 11 380.00 | | 11 673.00 |
DL TOTAL (I) | 133 661.00 | 121 988.00 | | 133 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 232.00 | 71 856.00 | | 71 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 770.00 | 148 578.00 | | 242 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 447.00 | 77 417.00 | | 96 447.00 |
EA Autres dettes | | 5 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 065.00 | 303 657.00 | | 419 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 726.00 | 425 644.00 | | 552 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 782 115.00 | | 1 782 115.00 | 1 782 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 115.00 | | 1 782 115.00 | 1 782 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410.00 | 1.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 1 184.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 173.00 | 293.00 | | 25 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | 45 000.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 409.00 | 45 293.00 | | 25 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 999.00 | -44 109.00 | | -24 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 591.00 | 1 706 033.00 | | 1 808 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 918.00 | 1 694 653.00 | | 1 796 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 673.00 | 11 380.00 | | 11 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 755.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 649.00 | | 2 807.00 | 63 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 834.00 | 61 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 834.00 | 34 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 933.00 | | 2 641.00 | 36 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 308.00 | | 166.00 | 4 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 463.00 | 2 078.00 | 4 626.00 | 31 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 434.00 | 2 078.00 | 4 626.00 | 30 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 770.00 | 242 770.00 | | 242 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
UX Autres créances clients | 387 336.00 | | | 387 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
VB T. V. A. | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
VC Groupe et associés | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VI Groupe et associés | 71 232.00 | 71 232.00 | | 71 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VP Divers | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 927.00 | 456 468.00 | 4 459.00 | 460 927.00 |
VW T.V.A. | 64 577.00 | 64 577.00 | | 64 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 065.00 | 419 065.00 | | 419 065.00 |