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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 439.00 | 33 856.00 | 1 583.00 | 35 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 568.00 | 23 364.00 | 25 204.00 | 48 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 869.00 | 57 220.00 | 314 649.00 | 371 869.00 |
BT Marchandises | 46 723.00 | | 46 723.00 | 46 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
CF Disponibilités | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 783.00 | | 98 783.00 | 98 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 652.00 | 57 220.00 | 413 432.00 | 470 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 272 308.00 | 266 645.00 | | 272 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 599.00 | 5 664.00 | | 4 599.00 |
DL TOTAL (I) | 285 707.00 | 281 108.00 | | 285 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 651.00 | 35 498.00 | | 34 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 444.00 | 22 525.00 | | 29 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 241.00 | 18 848.00 | | 28 241.00 |
EA Autres dettes | 35 389.00 | 69 668.00 | | 35 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 725.00 | 146 539.00 | | 127 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 432.00 | 427 647.00 | | 413 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 536.00 | | 312 536.00 | 312 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 536.00 | | 312 536.00 | 312 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 634.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 664.00 | 20 000.00 | | 9 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 410.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 283.00 | 295 160.00 | | 324 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 685.00 | 289 497.00 | | 319 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 599.00 | 5 664.00 | | 4 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 978.00 | | 6 841.00 | 365 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 371 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 84 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 123.00 | | 6 834.00 | 78 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | | 7.00 | 2 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 536.00 | 5 634.00 | 950.00 | 52 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 536.00 | 5 634.00 | 950.00 | 52 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 507.00 | 19 151.00 | 15 356.00 | 34 507.00 |
VI Groupe et associés | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 102.00 | 212 401.00 | 7.00 | 24 102.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 15 356.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | 1 482.00 | | 1 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 543.00 | 13 945.00 | | 13 543.00 |
ST Autres comptes | 17 552.00 | 17 514.00 | | 17 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 869.00 | 37 803.00 | | 37 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 632.00 | 1 482.00 | | 1 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 487.00 | 44 411.00 | | 48 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 787.00 | 33 705.00 | | 27 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 964.00 | 69 262.00 | | 68 964.00 |