| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 437.00 | 34 858.00 | 1 579.00 | 36 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 568.00 | 28 970.00 | 19 598.00 | 48 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 895.00 | 63 828.00 | 309 067.00 | 372 895.00 |
BT Marchandises | 42 826.00 | | 42 826.00 | 42 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CF Disponibilités | 38 496.00 | | 38 496.00 | 38 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 299.00 | | 104 299.00 | 104 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 194.00 | 63 828.00 | 413 366.00 | 477 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 276 907.00 | 272 308.00 | | 276 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 330.00 | 4 599.00 | | 5 330.00 |
DL TOTAL (I) | 291 037.00 | 285 707.00 | | 291 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 384.00 | 34 651.00 | | 15 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 266.00 | 29 444.00 | | 31 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 760.00 | 28 241.00 | | 23 760.00 |
EA Autres dettes | 51 920.00 | 35 389.00 | | 51 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 329.00 | 127 725.00 | | 122 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 366.00 | 413 432.00 | | 413 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 031.00 | | 277 031.00 | 277 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 031.00 | | 277 031.00 | 277 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 608.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | 10 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 10 000.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | 9 664.00 | | 19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 985.00 | 324 283.00 | | 296 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 654.00 | 319 685.00 | | 291 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 330.00 | 4 599.00 | | 5 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 869.00 | | 1 026.00 | 371 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 007.00 | | 998.00 | 84 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862.00 | | 28.00 | 2 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 220.00 | 6 608.00 | | 57 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 220.00 | 6 608.00 | | 57 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 366.00 | 14 251.00 | 1 115.00 | 15 366.00 |
VI Groupe et associés | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 868.00 | 22 978.00 | 2 890.00 | 25 868.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 329.00 | 121 214.00 | 1 115.00 | 122 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 099.00 | 13 543.00 | | 14 099.00 |
ST Autres comptes | 18 467.00 | 17 552.00 | | 18 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 023.00 | 37 869.00 | | 42 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 303.00 | 48 487.00 | | 43 303.00 |