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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 437.00 | 35 688.00 | 749.00 | 36 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 568.00 | 34 567.00 | 14 001.00 | 48 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 934.00 | 70 255.00 | 302 679.00 | 372 934.00 |
BT Marchandises | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
BZ Autres créances | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
CF Disponibilités | 28 499.00 | | 28 499.00 | 28 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 787.00 | | 86 787.00 | 86 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 721.00 | 70 255.00 | 389 467.00 | 459 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 282 237.00 | 276 907.00 | | 282 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 901.00 | 5 330.00 | | 4 901.00 |
DL TOTAL (I) | 295 938.00 | 291 037.00 | | 295 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761.00 | 15 384.00 | | 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 920.00 | 51 920.00 | | 45 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 818.00 | 31 266.00 | | 27 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 030.00 | 23 760.00 | | 19 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 529.00 | 122 329.00 | | 93 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 467.00 | 413 366.00 | | 389 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 529.00 | | | 93 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 891.00 | | 246 891.00 | 246 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 891.00 | | 246 891.00 | 246 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 427.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 000.00 | 19 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 19 000.00 | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 000.00 | 19 000.00 | | 26 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 280.00 | 296 984.00 | | 273 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 379.00 | 291 654.00 | | 268 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 901.00 | 5 330.00 | | 4 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 895.00 | | 39.00 | 372 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | 39.00 | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 828.00 | 6 427.00 | | 63 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 828.00 | 6 427.00 | | 63 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
VP Divers | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 148.00 | 26 219.00 | 2 929.00 | 29 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 529.00 | 93 529.00 | | 93 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
ST Autres comptes | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 668.00 | | | 43 668.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 623.00 | | | 38 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 538.00 | | | 65 538.00 |