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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 688.00 | 43 841.00 | 3 846.00 | 47 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 140.00 | 30 465.00 | 20 675.00 | 51 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 649.00 | 74 306.00 | 392 343.00 | 466 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 892.00 | 27 226.00 | 154 666.00 | 181 892.00 |
BZ Autres créances | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 828.00 | 27 226.00 | 198 602.00 | 225 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 476.00 | 101 532.00 | 590 944.00 | 692 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
DL TOTAL (I) | 75 248.00 | | | 75 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 219.00 | | | 195 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 706.00 | | | 172 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 726.00 | | | 102 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 696.00 | | | 515 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 944.00 | | | 590 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 326.00 | | | 272 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
FG Production vendue services | 467 113.00 | | 467 113.00 | 467 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 013.00 | | 565 013.00 | 565 013.00 |
FM Production stockée | | | -13 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 999.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 676.00 | | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 399.00 | | | 552 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 151.00 | | | 499 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 269.00 | | 3 380.00 | 463 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 450.00 | | 3 378.00 | 95 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | 2.00 | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 307.00 | 7 999.00 | | 66 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 307.00 | 7 999.00 | | 66 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UX Autres créances clients | 149 329.00 | | | 149 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
VB T. V. A. | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 424.00 | 87 424.00 | | 87 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 794.00 | 37 130.00 | 70 664.00 | 107 794.00 |
VI Groupe et associés | 172 706.00 | | 172 706.00 | 172 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 693.00 | 157 130.00 | 32 563.00 | 189 693.00 |
VW T.V.A. | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 696.00 | 272 326.00 | 243 370.00 | 515 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
ST Autres comptes | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
YT Sous‐traitance | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 303.00 | | | 114 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 378.00 | | | 124 378.00 |