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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 929.00 | 49 136.00 | 2 793.00 | 51 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 659.00 | 54 302.00 | 10 358.00 | 64 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 832.00 | 103 438.00 | 381 394.00 | 484 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 159.00 | | 71 159.00 | 71 159.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 616.00 | 27 226.00 | 191 390.00 | 218 616.00 |
BZ Autres créances | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CF Disponibilités | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 087.00 | 27 226.00 | 289 861.00 | 317 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 918.00 | 130 664.00 | 671 254.00 | 801 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 277 466.00 | | | 277 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 618.00 | | | 58 618.00 |
DL TOTAL (I) | 358 085.00 | | | 358 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 947.00 | | | 73 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 082.00 | | | 115 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 170.00 | | | 313 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 254.00 | | | 671 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 460.00 | | | 60 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 832.00 | | | 484 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 589.00 | | | 116 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 855.00 | 7 583.00 | | 95 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 855.00 | 7 583.00 | | 95 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
UX Autres créances clients | 186 053.00 | 186 053.00 | | 186 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
VB T. V. A. | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 947.00 | 7 578.00 | 6 369.00 | 13 947.00 |
VI Groupe et associés | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 129.00 | | | 70 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 081.00 | 230 667.00 | 414.00 | 231 081.00 |
VW T.V.A. | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 370.00 | 275 000.00 | 6 369.00 | 281 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
ST Autres comptes | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
YT Sous‐traitance | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 132.00 | | | 146 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 942.00 | | | 68 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 620.00 | | | 136 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |