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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 688.00 | 44 971.00 | 2 716.00 | 47 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 781.00 | 37 416.00 | 14 365.00 | 51 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 707.00 | 82 387.00 | 385 319.00 | 467 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 307.00 | | 36 307.00 | 36 307.00 |
BN En cours de production de biens | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 261.00 | 27 226.00 | 139 035.00 | 166 261.00 |
BZ Autres créances | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CF Disponibilités | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 206.00 | 27 226.00 | 203 980.00 | 231 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 912.00 | 109 613.00 | 589 299.00 | 698 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 640.00 | | | 69 640.00 |
DL TOTAL (I) | 144 888.00 | | | 144 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 318.00 | | | 150 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 666.00 | | | 143 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 593.00 | | | 88 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 411.00 | | | 444 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 299.00 | | | 589 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 262.00 | | | 380 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 999.00 | | 106 999.00 | 106 999.00 |
FG Production vendue services | 495 040.00 | | 495 040.00 | 495 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 039.00 | | 602 039.00 | 602 039.00 |
FM Production stockée | | | 7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 081.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 879.00 | | | 609 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 239.00 | | | 540 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 640.00 | | | 69 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 649.00 | | 1 058.00 | 466 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 828.00 | | 641.00 | 98 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | 417.00 | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 306.00 | 8 081.00 | | 74 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 306.00 | 8 081.00 | | 74 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 133 698.00 | | | 133 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
VB T. V. A. | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 035.00 | 63 035.00 | | 63 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 283.00 | 42 274.00 | 45 010.00 | 87 283.00 |
VI Groupe et associés | 143 666.00 | 143 666.00 | | 143 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 496.00 | 142 519.00 | 32 977.00 | 175 496.00 |
VW T.V.A. | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 271.00 | 380 262.00 | 45 010.00 | 425 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
ST Autres comptes | 48 077.00 | | | 48 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
YT Sous‐traitance | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 996.00 | | | 122 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5.00 | | | 5.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 858.00 | | | 94 858.00 |