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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 246.00 | 1 178 594.00 | 102 652.00 | 1 281 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 643 007.00 | 1 180 355.00 | 3 462 652.00 | 4 643 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 809.00 | 173 038.00 | 2 050 771.00 | 2 223 809.00 |
BZ Autres créances | 368 692.00 | | 368 692.00 | 368 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 986.00 | | 499 986.00 | 499 986.00 |
CF Disponibilités | 486 076.00 | | 486 076.00 | 486 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676 134.00 | | 676 134.00 | 676 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 697.00 | 173 038.00 | 4 081 659.00 | 4 254 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 897 704.00 | 1 353 392.00 | 7 544 311.00 | 8 897 704.00 |
CU Autres participations | 3 360 000.00 | | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
DG Autres réserves | 5 457 572.00 | 5 610 723.00 | | 5 457 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 618.00 | 546 849.00 | | 685 618.00 |
DL TOTAL (I) | 6 376 686.00 | 6 391 068.00 | | 6 376 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 129.00 | 31 636.00 | | 90 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 305 929.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 171.00 | 61 100.00 | | 74 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 894.00 | 668 260.00 | | 803 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 876.00 | 159 351.00 | | 192 876.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 6 945.00 | | 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 261.00 | 10 517.00 | | 6 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 625.00 | 1 243 739.00 | | 1 167 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 544 311.00 | 7 634 807.00 | | 7 544 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 933 388.00 | | 4 933 388.00 | 4 933 388.00 |
FG Production vendue services | 4 623 364.00 | | 4 623 364.00 | 4 623 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 556 752.00 | | 9 556 752.00 | 9 556 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 669 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 774 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 350 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 038.00 | |
GE Autres charges | | | 28 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 654 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 672 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | 830.00 | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 677.00 | 230 572.00 | | 88 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 681.00 | 231 402.00 | | 89 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 013.00 | 227 683.00 | | 67 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 013.00 | 227 683.00 | | 67 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 668.00 | 3 719.00 | | 22 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 435 097.00 | 10 022 753.00 | | 10 435 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 749 479.00 | 9 475 904.00 | | 9 749 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 618.00 | 546 849.00 | | 685 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 982 953.00 | | | 4 982 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 947.00 | 4 643 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 947.00 | 1 281 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 192.00 | | | 1 621 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360 000.00 | | | 3 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4.00 | | | 4.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 237.00 | 173 038.00 | 113 237.00 | 113 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 237.00 | 173 038.00 | 113 237.00 | 113 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 237.00 | 173 038.00 | 113 237.00 | 113 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 4.00 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 4.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 894.00 | 803 894.00 | | 803 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 168.00 | | | 2 016 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 642.00 | | | 207 642.00 |
VB T. V. A. | 283 428.00 | | | 283 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 129.00 | | 90 129.00 | 90 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 264.00 | | | 85 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676 134.00 | | | 676 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 635.00 | 3 060 994.00 | 207 642.00 | 3 268 635.00 |
VW T.V.A. | 163 473.00 | 163 473.00 | | 163 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 454.00 | 1 003 324.00 | 90 129.00 | 1 093 454.00 |