| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 419.00 | 949 419.00 | | 949 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 311 180.00 | 951 180.00 | 3 360 000.00 | 4 311 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 543.00 | 188 557.00 | 1 157 987.00 | 1 346 543.00 |
BZ Autres créances | 1 162 260.00 | | 1 162 260.00 | 1 162 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 446 701.00 | | 1 446 701.00 | 1 446 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691 239.00 | | 691 239.00 | 691 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 646 743.00 | 188 557.00 | 4 458 187.00 | 4 646 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 957 923.00 | 1 139 737.00 | 7 818 187.00 | 8 957 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 264.00 | | | 226 264.00 |
CU Autres participations | 3 360 000.00 | | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
DG Autres réserves | 5 174 948.00 | 5 543 190.00 | | 5 174 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 085.00 | 646 757.00 | | 1 042 085.00 |
DL TOTAL (I) | 6 450 529.00 | 6 423 444.00 | | 6 450 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 206.00 | 175 081.00 | | 238 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 725.00 | 67 037.00 | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 296.00 | 650 646.00 | | 921 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 201.00 | 142 893.00 | | 193 201.00 |
EA Autres dettes | 9 013.00 | 1 554.00 | | 9 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 218.00 | 6 168.00 | | 4 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 658.00 | 1 043 379.00 | | 1 367 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 818 187.00 | 7 466 822.00 | | 7 818 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 933.00 | | | 1 365 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 272.00 | | | 237 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508 543.00 | | 1 508 543.00 | 1 508 543.00 |
FG Production vendue services | 4 083 530.00 | | 4 083 530.00 | 4 083 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 592 073.00 | | 5 592 073.00 | 5 592 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 805 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 987 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -22 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 557.00 | |
GE Autres charges | | | 66 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 283 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 671 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | 217.00 | | 1 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 26 182.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | 26 399.00 | | 1 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | 2 565.00 | | 1 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 8 773.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | 17 626.00 | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 629.00 | 43 778.00 | | 162 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 491 323.00 | 12 008 459.00 | | 6 491 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 238.00 | 11 361 702.00 | | 5 449 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 085.00 | 646 757.00 | | 1 042 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 366 005.00 | | | 4 366 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 825.00 | 4 311 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 825.00 | 949 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 244.00 | | | 1 004 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360 000.00 | | | 3 360 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 005.00 | | 54 825.00 | 1 006 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 244.00 | | 54 825.00 | 1 004 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213 534.00 | 188 557.00 | 213 534.00 | 213 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 534.00 | 188 557.00 | 213 534.00 | 213 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 534.00 | 188 557.00 | 213 534.00 | 213 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 296.00 | 921 296.00 | | 921 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 495.00 | 122 495.00 | | 122 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 279.00 | 1 120 279.00 | | 1 120 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 264.00 | | 226 264.00 | 226 264.00 |
VB T. V. A. | 160 248.00 | 160 248.00 | | 160 248.00 |
VC Groupe et associés | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 206.00 | 238 206.00 | | 238 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691 239.00 | 691 239.00 | | 691 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 042.00 | 2 973 778.00 | 226 264.00 | 3 200 042.00 |
VW T.V.A. | 70 706.00 | 70 706.00 | | 70 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 933.00 | 1 365 933.00 | | 1 365 933.00 |