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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 244.00 | 1 004 244.00 | | 1 004 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 366 005.00 | 1 006 005.00 | 3 360 000.00 | 4 366 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 789.00 | 213 534.00 | 1 798 255.00 | 2 011 789.00 |
BZ Autres créances | 320 219.00 | | 320 219.00 | 320 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 986.00 | | 499 986.00 | 499 986.00 |
CF Disponibilités | 788 917.00 | | 788 917.00 | 788 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699 446.00 | | 699 446.00 | 699 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 320 356.00 | 213 534.00 | 4 106 822.00 | 4 320 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 686 361.00 | 1 219 539.00 | 7 466 822.00 | 8 686 361.00 |
CU Autres participations | 3 360 000.00 | | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
DG Autres réserves | 5 543 190.00 | 5 457 572.00 | | 5 543 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 757.00 | 685 618.00 | | 646 757.00 |
DL TOTAL (I) | 6 423 444.00 | 6 376 686.00 | | 6 423 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 081.00 | 90 129.00 | | 175 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 037.00 | 74 171.00 | | 67 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 646.00 | 803 894.00 | | 650 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 893.00 | 192 876.00 | | 142 893.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | 294.00 | | 1 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 168.00 | 6 261.00 | | 6 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 379.00 | 1 167 625.00 | | 1 043 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 466 822.00 | 7 544 311.00 | | 7 466 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 908 220.00 | | 5 908 220.00 | 5 908 220.00 |
FG Production vendue services | 5 323 812.00 | | 5 323 812.00 | 5 323 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 232 032.00 | | 11 232 032.00 | 11 232 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 405 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 705 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 207 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 534.00 | |
GE Autres charges | | | 31 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 307 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 1 005.00 | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 182.00 | 88 677.00 | | 26 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 399.00 | 89 681.00 | | 26 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 208.00 | 67 013.00 | | 6 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 773.00 | 67 013.00 | | 8 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 626.00 | 22 668.00 | | 17 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 778.00 | 21 821.00 | | 43 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 008 459.00 | 10 435 097.00 | | 12 008 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 361 702.00 | 9 749 479.00 | | 11 361 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 757.00 | 685 618.00 | | 646 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 643 007.00 | | | 4 643 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 002.00 | 4 366 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 002.00 | 1 004 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 246.00 | | | 1 281 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360 000.00 | | | 3 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 355.00 | 96 444.00 | 270 794.00 | 1 180 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 594.00 | 96 444.00 | 270 794.00 | 1 178 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 038.00 | 213 534.00 | 173 038.00 | 173 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 038.00 | 213 534.00 | 173 038.00 | 173 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 038.00 | 213 534.00 | 173 038.00 | 173 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 646.00 | 650 646.00 | | 650 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 552.00 | | | 1 755 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 237.00 | | | 256 237.00 |
VB T. V. A. | 250 832.00 | | | 250 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 081.00 | 173 958.00 | 1 123.00 | 175 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699 446.00 | | | 699 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031 454.00 | 2 775 216.00 | 256 237.00 | 3 031 454.00 |
VW T.V.A. | 120 935.00 | 120 935.00 | | 120 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 341.00 | 975 219.00 | 1 123.00 | 976 341.00 |