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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 280.00 | 2 144.00 | 1 136.00 | 3 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 252.00 | 104 868.00 | 111 384.00 | 216 252.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 582.00 | 107 012.00 | 112 570.00 | 219 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 830.00 | | 93 830.00 | 93 830.00 |
072 Créances – Autres | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
084 Disponibilités | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 105.00 | | 130 105.00 | 130 105.00 |
110 Total général Actif | 349 687.00 | 107 012.00 | 242 675.00 | 349 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 349.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 027.00 | | | 102 027.00 |
230 Autres produits | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 805.00 | | | 114 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
242 Autres charges externes. | 53 163.00 | | | 53 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | | | 875.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
252 Charges sociales | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
262 Autres charges | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 716.00 | | | 118 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 911.00 | | | -3 911.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
294 Charges financières | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 349.00 | | | -13 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 370.00 | | | 218 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 40.00 | | | 40.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40.00 | | | 40.00 |