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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 452.00 | 211 068.00 | 1 384.00 | 212 452.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 782.00 | 214 348.00 | 1 434.00 | 215 782.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 300.00 | | 106 300.00 | 106 300.00 |
072 Créances – Autres | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
084 Disponibilités | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 119.00 | | 121 119.00 | 121 119.00 |
110 Total général Actif | 336 901.00 | 214 348.00 | 122 553.00 | 336 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -135 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -120 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
230 Autres produits | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 873.00 | | | 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 329.00 | | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 771.00 | | | -4 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 240.00 | | | 240.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
294 Charges financières | 954.00 | | | 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 782.00 | | | 215 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 386.00 | | | 3 386.00 |