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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 452.00 | 177 727.00 | 34 725.00 | 212 452.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 782.00 | 181 007.00 | 34 775.00 | 215 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 951.00 | | 122 951.00 | 122 951.00 |
072 Créances – Autres | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
084 Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 693.00 | | 144 693.00 | 144 693.00 |
110 Total général Actif | 360 475.00 | 181 007.00 | 179 468.00 | 360 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 468.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 546.00 | | | 52 546.00 |
230 Autres produits | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 362.00 | | | 362.00 |
242 Autres charges externes. | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -18 594.00 | | | -18 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 460.00 | | | 70 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 891.00 | | | -12 891.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
294 Charges financières | 337.00 | | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 782.00 | | | 220 782.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 403.00 | | | 17 403.00 |