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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 045.00 | 508 893.00 | 573 152.00 | 1 082 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 716.00 | 440 684.00 | 497 033.00 | 937 716.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 132 406.00 | | 132 406.00 | 132 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 285.00 | 951 694.00 | 1 202 590.00 | 2 154 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 126 394.00 | | 126 394.00 | 126 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462 061.00 | | 462 061.00 | 462 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 213.00 | | 400 213.00 | 400 213.00 |
BZ Autres créances | 321 231.00 | | 321 231.00 | 321 231.00 |
CF Disponibilités | 206 894.00 | | 206 894.00 | 206 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 065.00 | | 111 065.00 | 111 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 859.00 | | 1 627 859.00 | 1 627 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 144.00 | 951 694.00 | 2 830 449.00 | 3 782 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 118.00 | 106 192.00 | | 298 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 723.00 | 191 926.00 | | 191 723.00 |
DL TOTAL (I) | 494 841.00 | 303 118.00 | | 494 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745 400.00 | 1 498 233.00 | | 1 745 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 573.00 | 495 678.00 | | 225 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 634.00 | 334 201.00 | | 364 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 240.00 | | |
EA Autres dettes | | 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 335 608.00 | 2 331 903.00 | | 2 335 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 449.00 | 2 635 021.00 | | 2 830 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 264 091.00 | | 3 264 091.00 | 3 264 091.00 |
FG Production vendue services | | 2 256 125.00 | 2 256 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 520 215.00 | | 5 520 215.00 | 5 520 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 543 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 524 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 346.00 | |
GE Autres charges | | | 10 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 182 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 156.00 | 3 684.00 | | 11 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 156.00 | 3 684.00 | | 11 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 751.00 | 4 356.00 | | 10 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 483.00 | 1 782.00 | | 4 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 234.00 | 6 138.00 | | 15 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 078.00 | -2 454.00 | | -4 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 972.00 | 159 263.00 | | 142 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 457.00 | 4 532 086.00 | | 5 554 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 362 734.00 | 4 340 160.00 | | 5 362 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 723.00 | 191 926.00 | | 191 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 410.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 944.00 | | 221 802.00 | 2 166 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 346.00 | 2 154 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 084 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 346.00 | 937 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 162.00 | | | 1 084 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 659.00 | | 183 519.00 | 988 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 122.00 | | 38 284.00 | 94 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 248.00 | 242 346.00 | 55 900.00 | 765 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 596.00 | 120 415.00 | | 390 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 652.00 | 121 932.00 | 55 900.00 | 374 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 573.00 | 225 573.00 | | 225 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 673.00 | 180 673.00 | | 180 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 783.00 | 144 783.00 | | 144 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 406.00 | | | 132 406.00 |
UX Autres créances clients | 400 213.00 | | | 400 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | | | 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VB T. V. A. | 262 111.00 | | | 262 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 745 400.00 | | | 1 745 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 065.00 | | | 111 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 915.00 | 832 509.00 | 132 406.00 | 964 915.00 |
VW T.V.A. | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 608.00 | 590 208.00 | | 2 335 608.00 |