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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 422.00 | 1 921.00 | 2 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 207 192.00 | 629 577.00 | 577 615.00 | 1 207 192.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 92 411.00 | | 92 411.00 | 92 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 461.00 | 309 111.00 | 557 351.00 | 866 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 459.00 | | 133 459.00 | 133 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 865.00 | 939 109.00 | 1 362 756.00 | 2 301 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 195 337.00 | | 195 337.00 | 195 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 135.00 | | 1 246 135.00 | 1 246 135.00 |
BZ Autres créances | 394 497.00 | | 394 497.00 | 394 497.00 |
CF Disponibilités | 408 587.00 | | 408 587.00 | 408 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 209.00 | | 114 209.00 | 114 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 763.00 | | 2 358 763.00 | 2 358 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 628.00 | 939 109.00 | 3 721 519.00 | 4 660 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 489 341.00 | | | 489 341.00 |
DH Report à nouveau | | 298 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 382.00 | 191 723.00 | | 210 382.00 |
DL TOTAL (I) | 705 223.00 | 494 841.00 | | 705 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408 661.00 | 1 745 400.00 | | 2 408 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 994.00 | 225 573.00 | | 271 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 611.00 | 364 634.00 | | 321 611.00 |
EA Autres dettes | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 296.00 | 2 335 608.00 | | 3 016 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 519.00 | 2 830 449.00 | | 3 721 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 861 960.00 | | 3 861 960.00 | 3 861 960.00 |
FG Production vendue services | 2 267 076.00 | | 2 267 076.00 | 2 267 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 129 036.00 | | 6 129 036.00 | 6 129 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 149 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 237 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 445.00 | |
GE Autres charges | | | 6 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 739 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 690.00 | 11 156.00 | | 7 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 690.00 | 11 156.00 | | 7 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 751.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 314.00 | 4 483.00 | | 29 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 314.00 | 15 234.00 | | 29 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 625.00 | -4 078.00 | | -21 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 747.00 | 142 972.00 | | 152 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 156 820.00 | 5 554 457.00 | | 6 156 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 946 438.00 | 5 362 734.00 | | 5 946 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 382.00 | 191 723.00 | | 210 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 285.00 | | 467 925.00 | 2 154 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 346.00 | 2 301 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 971.00 | 1 301 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 375.00 | 866 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 162.00 | | 229 753.00 | 1 084 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 716.00 | | 237 119.00 | 937 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 406.00 | | 1 053.00 | 132 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 694.00 | 278 445.00 | 291 031.00 | 951 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 010.00 | 130 537.00 | 11 549.00 | 511 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 684.00 | 147 908.00 | 279 482.00 | 440 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 994.00 | 271 994.00 | | 271 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 640.00 | 137 640.00 | | 137 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 006.00 | 149 006.00 | | 149 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 459.00 | | | 133 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 135.00 | | | 1 246 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | | | 768.00 |
VB T. V. A. | 344 920.00 | | | 344 920.00 |
VI Groupe et associés | 2 408 661.00 | 2 408 661.00 | | 2 408 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
VP Divers | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 209.00 | | | 114 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 299.00 | 1 754 840.00 | 133 459.00 | 1 888 299.00 |
VW T.V.A. | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 177.00 | 3 016 177.00 | | 3 016 177.00 |