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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 1 677.00 | 666.00 | 2 343.00 |
AH Fonds commercial | 452 147.00 | 304 979.00 | 147 168.00 | 452 147.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 785.00 | 1 375.00 | 10 410.00 | 11 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 018.00 | 735 190.00 | 340 829.00 | 1 076 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 092.00 | | 139 092.00 | 139 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 613.00 | 1 043 220.00 | 642 393.00 | 1 685 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -96.00 | | -96.00 | -96.00 |
BT Marchandises | 78 757.00 | | 78 757.00 | 78 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 610.00 | | 2 041 610.00 | 2 041 610.00 |
BZ Autres créances | 683 374.00 | | 683 374.00 | 683 374.00 |
CF Disponibilités | 169 476.00 | | 169 476.00 | 169 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 350.00 | | 2 977 350.00 | 2 977 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 963.00 | 1 043 220.00 | 3 619 743.00 | 4 662 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 934 625.00 | 699 723.00 | | 934 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 587.00 | 234 902.00 | | 306 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 712.00 | 940 125.00 | | 1 246 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 530.00 | 2 452 054.00 | | 1 474 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557.00 | 504.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 194.00 | 273 851.00 | | 254 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 815.00 | 222 433.00 | | 626 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 502.00 | 7 200.00 | | 5 502.00 |
EA Autres dettes | 11 432.00 | 10 410.00 | | 11 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 031.00 | 2 966 452.00 | | 2 373 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 743.00 | 3 906 576.00 | | 3 619 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 500.00 | | 45 977.00 | 2 406 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 819.00 | 755 045.00 | 1 685 613.00 | 11 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 819.00 | 755 045.00 | 458 718.00 | 11 819.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 582.00 | | | 1 225 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 712.00 | | 42 091.00 | 1 045 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 206.00 | | 3 886.00 | 135 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 565.00 | 556 700.00 | 755 045.00 | 1 241 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764 541.00 | 296 532.00 | 754 418.00 | 764 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 024.00 | 260 168.00 | 627.00 | 477 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 194.00 | 254 194.00 | | 254 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 202.00 | 174 202.00 | | 174 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 767.00 | 149 767.00 | | 149 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 092.00 | | 139 092.00 | 139 092.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 610.00 | 2 041 610.00 | | 2 041 610.00 |
VB T. V. A. | 539 966.00 | 539 966.00 | | 539 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 474 530.00 | 1 474 530.00 | | 1 474 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 176.00 | 132 176.00 | | 132 176.00 |
VP Divers | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 196.00 | 2 726 105.00 | 139 092.00 | 2 865 196.00 |
VW T.V.A. | 284 060.00 | 284 060.00 | | 284 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 474.00 | 2 372 474.00 | | 2 372 474.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |