| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 323.00 | 42 893.00 | 5 431.00 | 48 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 640.00 | 101 111.00 | 71 529.00 | 172 640.00 |
BF Prêts | 118 403.00 | | 118 403.00 | 118 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 741.00 | 194 668.00 | 255 073.00 | 449 741.00 |
BT Marchandises | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
BZ Autres créances | 31 326.00 | | 31 326.00 | 31 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 846.00 | | 123 846.00 | 123 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 292.00 | | 184 292.00 | 184 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 032.00 | 194 668.00 | 439 365.00 | 634 032.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 138.00 | 92 767.00 | | 155 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 443.00 | 62 371.00 | | 47 443.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 213 581.00 | 166 138.00 | | 213 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 445.00 | 31 882.00 | | 17 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 800.00 | 17 412.00 | | 14 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 175.00 | 84 102.00 | | 94 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 468.00 | 92 655.00 | | 85 468.00 |
EA Autres dettes | 13 896.00 | 12 396.00 | | 13 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 784.00 | 238 447.00 | | 225 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 365.00 | 404 584.00 | | 439 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 268.00 | | | 218 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 120.00 | | 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 089.00 | | 834 089.00 | 834 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 089.00 | | 834 089.00 | 834 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 009.00 | 35.00 | | 3 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 009.00 | 35.00 | | 3 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 202.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 202.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 782.00 | -167.00 | | 2 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 7 678.00 | | 1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 804.00 | 865 906.00 | | 840 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 360.00 | 803 534.00 | | 793 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 443.00 | 62 371.00 | | 47 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 040.00 | | 39 691.00 | 404 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 955.00 | | | 214 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 422.00 | | 39 691.00 | 88 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 805.00 | | | 165 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 141.00 | | | 115 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 175.00 | 94 175.00 | | 94 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
UP Prêts | 118 403.00 | | | 118 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 214.00 | 9 698.00 | 7 516.00 | 17 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 208.00 | 43 695.00 | 126 513.00 | 170 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 784.00 | 218 268.00 | 7 516.00 | 225 784.00 |