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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 872.00 | 50 278.00 | 3 594.00 | 53 872.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 792.00 | 1 491.00 | 9 301.00 | 10 792.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 245.00 | 52 010.00 | 11 234.00 | 63 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 413.00 | 156 109.00 | 62 304.00 | 218 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BF Prêts | 179 303.00 | | 179 303.00 | 179 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 576.00 | 259 888.00 | 353 687.00 | 613 576.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BZ Autres créances | 37 829.00 | | 37 829.00 | 37 829.00 |
CF Disponibilités | 113 249.00 | | 113 249.00 | 113 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 766.00 | | 179 766.00 | 179 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 342.00 | 259 888.00 | 533 454.00 | 793 342.00 |
CU Autres participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 275 707.00 | 221 512.00 | | 275 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 291.00 | 54 195.00 | | 43 291.00 |
DL TOTAL (I) | 329 998.00 | 286 707.00 | | 329 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 247.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 220.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 346.00 | 119 770.00 | | 127 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 590.00 | 140 727.00 | | 75 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 456.00 | 260 964.00 | | 203 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 454.00 | 547 671.00 | | 533 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 456.00 | 260 964.00 | | 203 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 247.00 | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 939 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 939 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 757.00 | 15 951.00 | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | 4 292.00 | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | 11 659.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 2 025.00 | | 4 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 694.00 | 935 916.00 | | 946 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 403.00 | 881 721.00 | | 903 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 291.00 | 54 195.00 | | 43 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 985.00 | | 65 591.00 | 547 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 872.00 | | 4 000.00 | 49 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 792.00 | | 30 000.00 | 50 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 942.00 | | 25 716.00 | 255 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 379.00 | | 5 875.00 | 191 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 883.00 | 25 006.00 | | 234 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 872.00 | 406.00 | | 49 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 699.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 219.00 | 23 900.00 | | 184 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 346.00 | 127 346.00 | | 127 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
UP Prêts | 179 303.00 | | 179 303.00 | 179 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
UX Autres créances clients | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VP Divers | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 590.00 | 75 590.00 | | 75 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 895.00 | 44 340.00 | 192 554.00 | 236 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 456.00 | 203 456.00 | | 203 456.00 |