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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 50 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 267.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 65 456.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 754.00 | |
BF Prêts | | | 176 847.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 577.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 313 102.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 956.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 042.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 954.00 | |
BZ Autres créances | | | 53 676.00 | |
CF Disponibilités | | | 168 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 234 569.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 547 671.00 | |
CU Autres participations | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 512.00 | 202 581.00 | | 221 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 195.00 | 18 931.00 | | 54 195.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 286 707.00 | 232 512.00 | | 286 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 7 775.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 3 274.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 770.00 | 100 059.00 | | 119 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 727.00 | 135 104.00 | | 140 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 964.00 | 246 212.00 | | 260 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 671.00 | 478 723.00 | | 547 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 964.00 | 246 212.00 | | 260 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 259.00 | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 912 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 951.00 | 14 074.00 | | 15 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 292.00 | 548 961.00 | | 4 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 659.00 | -40 822.00 | | 11 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | -6 667.00 | | 2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 916.00 | 911 321.00 | | 935 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 721.00 | 892 390.00 | | 881 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 195.00 | 18 931.00 | | 54 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 352.00 | | | 489 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 316.00 | | | 238 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 372.00 | | | 150 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 659.00 | 19 224.00 | | 215 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 995.00 | 19 224.00 | | 164 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 770.00 | 119 770.00 | | 119 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
UP Prêts | 176 847.00 | | | 176 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
UX Autres créances clients | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 727.00 | 140 727.00 | | 140 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 313.00 | 59 134.00 | 188 179.00 | 247 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 964.00 | 260 964.00 | | 260 964.00 |