| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 277.00 | 59 513.00 | 192 764.00 | 252 277.00 |
040 Immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 605 047.00 | 61 293.00 | 543 754.00 | 605 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
060 Stock marchandises | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
072 Créances – Autres | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
084 Disponibilités | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 189.00 | | 111 189.00 | 111 189.00 |
110 Total général Actif | 716 236.00 | 61 293.00 | 654 943.00 | 716 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 072.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 943.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 240.00 | 21 276.00 | | 22 240.00 |
214 Production vendue de biens – France | 508 988.00 | 532 217.00 | | 508 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 300.00 | 3 850.00 | | 8 300.00 |
230 Autres produits | 16 474.00 | 6 493.00 | | 16 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 002.00 | 563 837.00 | | 556 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 998.00 | 12 140.00 | | 12 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -139.00 | 72.00 | | -139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 591.00 | 133 629.00 | | 118 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -468.00 | 1 851.00 | | -468.00 |
242 Autres charges externes. | 92 642.00 | 102 230.00 | | 92 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 470.00 | 10 494.00 | | 8 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 707.00 | 187 907.00 | | 182 707.00 |
252 Charges sociales | 54 911.00 | 59 326.00 | | 54 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 177.00 | 28 436.00 | | 19 177.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 896.00 | 536 091.00 | | 488 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 105.00 | 27 746.00 | | 67 105.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 299.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 655.00 | 7 830.00 | | 3 655.00 |
294 Charges financières | 6 654.00 | 4 770.00 | | 6 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 844.00 | 1 039.00 | | 1 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 213.00 | 1 533.00 | | 10 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 072.00 | 28 532.00 | | 52 072.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |