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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 129.00 | 212 158.00 | 101 971.00 | 314 129.00 |
040 Immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 667 394.00 | 213 938.00 | 453 457.00 | 667 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
060 Stock marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
072 Créances – Autres | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 149 360.00 | | 149 360.00 | 149 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 600.00 | | 163 600.00 | 163 600.00 |
110 Total général Actif | 830 994.00 | 213 938.00 | 617 056.00 | 830 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 075.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 990.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 637 649.00 | | | 637 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |