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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 734.00 | 191 287.00 | 93 447.00 | 284 734.00 |
040 Immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 637 649.00 | 193 067.00 | 444 583.00 | 637 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
060 Stock marchandises | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
072 Créances – Autres | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 851.00 | | 64 851.00 | 64 851.00 |
110 Total général Actif | 702 500.00 | 193 067.00 | 509 434.00 | 702 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 937.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 045.00 | 21 636.00 | | 9 045.00 |
214 Production vendue de biens – France | 432 138.00 | 497 322.00 | | 432 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164.00 | 302.00 | | 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 8 633.00 | 3 629.00 | | 8 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 980.00 | 525 889.00 | | 454 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 301.00 | 13 593.00 | | 5 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -432.00 | 79.00 | | -432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 278.00 | 118 658.00 | | 98 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | -741.00 | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 78 474.00 | 91 093.00 | | 78 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 251.00 | 9 025.00 | | 9 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 369.00 | 169 719.00 | | 158 369.00 |
252 Charges sociales | 55 342.00 | 48 071.00 | | 55 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 516.00 | 32 599.00 | | 32 516.00 |
262 Autres charges | 294.00 | 27.00 | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 222.00 | 482 122.00 | | 437 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 757.00 | 43 766.00 | | 17 757.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 042.00 | 5 224.00 | | 4 042.00 |
294 Charges financières | 895.00 | 1 674.00 | | 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 75.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | 4 923.00 | | 2 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 937.00 | 42 319.00 | | 17 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 798.00 | | | 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 615 574.00 | | | 615 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |