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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 919.00 | 4 775.00 | 35 144.00 | 39 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 778.00 | 4 775.00 | 63 003.00 | 67 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BT Marchandises | 220 579.00 | | 220 579.00 | 220 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 52 551.00 | | 52 551.00 | 52 551.00 |
CF Disponibilités | 381 050.00 | | 381 050.00 | 381 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 271.00 | | 666 271.00 | 666 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 049.00 | 4 775.00 | 729 274.00 | 734 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | -5 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 120.00 | 60 466.00 | | 133 120.00 |
DL TOTAL (I) | 134 770.00 | 56 850.00 | | 134 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 762.00 | 620.00 | | 44 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 629.00 | 2 007.00 | | 10 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 024.00 | 198 014.00 | | 332 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 630.00 | 183 206.00 | | 177 630.00 |
EA Autres dettes | 29 460.00 | 2.00 | | 29 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 504.00 | 383 849.00 | | 594 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 274.00 | 440 698.00 | | 729 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 504.00 | 383 789.00 | | 594 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 563.00 | | 53 008.00 | 17 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 793.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 793.00 | 12 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 793.00 | 67 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 273.00 | | 32 647.00 | 7 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | 4 562.00 | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570.00 | 4 205.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | 4 205.00 | | 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 024.00 | 332 024.00 | | 332 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
UX Autres créances clients | 864.00 | | | 864.00 |
VB T. V. A. | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
VI Groupe et associés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 490.00 | 62 495.00 | 11 995.00 | 74 490.00 |
VW T.V.A. | 74 553.00 | 74 553.00 | | 74 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 504.00 | 594 504.00 | | 594 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 036.00 | 2 414.00 | | 7 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 788.00 | 8 467.00 | | 6 788.00 |
ST Autres comptes | 864 969.00 | 632 896.00 | | 864 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 407.00 | 16 510.00 | | 40 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 9 281.00 | 7 917.00 | | 9 281.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 71.00 | 2 812.00 | | 71.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 036.00 | 2 414.00 | | 7 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 333.00 | 278 304.00 | | 434 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 800.00 | 188 590.00 | | 389 800.00 |
ZE Dividendes | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 517.00 | 668 602.00 | | 921 517.00 |