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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 800.00 | | 475 800.00 | 475 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 336.00 | 13 311.00 | 40 025.00 | 53 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 945.00 | 13 311.00 | 528 634.00 | 541 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BT Marchandises | 539 952.00 | | 539 952.00 | 539 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
BZ Autres créances | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
CF Disponibilités | 910 907.00 | | 910 907.00 | 910 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 883.00 | | 1 534 883.00 | 1 534 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 828.00 | 13 311.00 | 2 063 517.00 | 2 076 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 45 260.00 | | | 45 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 574.00 | 133 120.00 | | 378 574.00 |
DL TOTAL (I) | 425 485.00 | 134 770.00 | | 425 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 850.00 | 44 762.00 | | 160 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 281.00 | 10 628.00 | | 8 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 885.00 | 332 023.00 | | 1 061 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 012.00 | 177 629.00 | | 347 012.00 |
EA Autres dettes | 60 001.00 | 29 459.00 | | 60 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 031.00 | 594 504.00 | | 1 638 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 517.00 | 729 274.00 | | 2 063 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 381.00 | 594 504.00 | | 1 488 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 778.00 | | 474 167.00 | 67 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | 460 000.00 | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 919.00 | | 13 417.00 | 39 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 059.00 | | 750.00 | 12 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 775.00 | 8 536.00 | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 775.00 | 8 536.00 | | 4 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 886.00 | 1 061 886.00 | | 1 061 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 313.00 | 98 313.00 | | 98 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
UX Autres créances clients | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
VB T. V. A. | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 584.00 | 9 933.00 | 98 825.00 | 159 584.00 |
VI Groupe et associés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 499.00 | 79 754.00 | 12 745.00 | 92 499.00 |
VW T.V.A. | 167 063.00 | 167 063.00 | | 167 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 032.00 | 1 488 381.00 | 98 825.00 | 1 638 032.00 |