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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 800.00 | | 475 800.00 | 475 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 109.00 | 24 507.00 | 175 602.00 | 200 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 855.00 | | 158 855.00 | 158 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 414.00 | 24 507.00 | 854 907.00 | 879 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BT Marchandises | 580 748.00 | | 580 748.00 | 580 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 346.00 | | 64 346.00 | 64 346.00 |
BZ Autres créances | 65 996.00 | | 65 996.00 | 65 996.00 |
CF Disponibilités | 1 420 064.00 | | 1 420 064.00 | 1 420 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 291.00 | | 2 142 291.00 | 2 142 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 705.00 | 24 507.00 | 2 997 198.00 | 3 021 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 855.00 | | | 148 855.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 165 476.00 | 45 260.00 | | 165 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 049.00 | 378 574.00 | | 759 049.00 |
DL TOTAL (I) | 934 675.00 | 425 485.00 | | 934 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 321.00 | 160 850.00 | | 677 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 224.00 | 8 281.00 | | 3 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 223.00 | 1 061 885.00 | | 1 057 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 624.00 | 347 012.00 | | 323 624.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 60 001.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 523.00 | 1 638 031.00 | | 2 062 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 198.00 | 2 063 517.00 | | 2 997 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 578.00 | 1 488 381.00 | | 1 465 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 945.00 | | 521 961.00 | 541 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | 203 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 492.00 | 879 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 242.00 | 200 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 800.00 | | | 475 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 336.00 | | 323 015.00 | 53 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 809.00 | | 198 946.00 | 12 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 311.00 | 28 066.00 | 16 870.00 | 13 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 311.00 | 28 066.00 | 16 870.00 | 13 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 224.00 | 1 057 224.00 | | 1 057 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 298.00 | 154 298.00 | | 154 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 856.00 | 148 856.00 | 10 000.00 | 158 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
UX Autres créances clients | 64 347.00 | 64 347.00 | | 64 347.00 |
VB T. V. A. | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 595.00 | 78 650.00 | 448 531.00 | 675 595.00 |
VI Groupe et associés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 950.00 | 283 365.00 | 44 585.00 | 327 950.00 |
VW T.V.A. | 81 643.00 | 81 643.00 | | 81 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 523.00 | 1 465 579.00 | 448 531.00 | 2 062 523.00 |