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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 216.00 | 30 694.00 | 28 523.00 | 59 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 039.00 | 94 494.00 | 233 545.00 | 328 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 178.00 | 125 187.00 | 263 991.00 | 389 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 390.00 | 1 112.00 | 122 278.00 | 123 390.00 |
BZ Autres créances | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CF Disponibilités | 103 106.00 | | 103 106.00 | 103 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 676.00 | 1 112.00 | 295 564.00 | 296 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 855.00 | 126 299.00 | 559 555.00 | 685 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 900.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 800.00 | 34 510.00 | | 60 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 011.00 | 32 890.00 | | 35 011.00 |
DL TOTAL (I) | 178 310.00 | 143 300.00 | | 178 310.00 |
DP Provisions pour risques | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 788.00 | 570.00 | | 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 898.00 | 2 680.00 | | 2 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 495.00 | 245 969.00 | | 242 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 563.00 | 4 003.00 | | 6 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 624.00 | 43 070.00 | | 57 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 650.00 | 80 592.00 | | 70 650.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 347.00 | 373 635.00 | | 378 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 555.00 | 519 614.00 | | 559 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 751.00 | 190 657.00 | | 207 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 049.00 | 900.00 | 671 949.00 | 671 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 049.00 | 900.00 | 671 949.00 | 671 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 167.00 | 239.00 | | 16 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 76.00 | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 565.00 | 76.00 | | 17 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 398.00 | 163.00 | | -1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | 5 674.00 | | 5 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 064.00 | 667 043.00 | | 690 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 053.00 | 634 153.00 | | 655 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 011.00 | 32 890.00 | | 35 011.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 883.00 | | 14 785.00 | 411 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 490.00 | 389 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 490.00 | 387 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 133.00 | | 13 612.00 | 411 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 815.00 | 47 881.00 | 20 509.00 | 97 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 815.00 | 47 881.00 | 20 509.00 | 97 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 570.00 | 788.00 | 570.00 | 570.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 680.00 | 788.00 | 570.00 | 2 680.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 680.00 | 1 900.00 | 570.00 | 2 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 624.00 | 57 624.00 | | 57 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 122 056.00 | | | 122 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 296.00 | 71 701.00 | 153 608.00 | 242 296.00 |
VI Groupe et associés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 479.00 | | | 63 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VP Divers | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 369.00 | 171 369.00 | | 171 369.00 |
VW T.V.A. | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 347.00 | 207 751.00 | 153 608.00 | 378 347.00 |