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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 063.00 | 41 978.00 | 28 085.00 | 70 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 438.00 | 133 656.00 | 258 782.00 | 392 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 252.00 | 175 634.00 | 287 617.00 | 463 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 469.00 | 1 112.00 | 160 357.00 | 161 469.00 |
BZ Autres créances | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
CF Disponibilités | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 450.00 | 1 112.00 | 260 338.00 | 261 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 703.00 | 176 746.00 | 547 956.00 | 724 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 685.00 | 60 800.00 | | 88 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 333.00 | 35 011.00 | | 35 333.00 |
DL TOTAL (I) | 206 518.00 | 178 310.00 | | 206 518.00 |
DP Provisions pour risques | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DQ Provisions pour charges | | 788.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 110.00 | 2 898.00 | | 2 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 740.00 | 242 495.00 | | 170 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 769.00 | 6 563.00 | | 8 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 931.00 | 57 624.00 | | 77 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 089.00 | 70 650.00 | | 80 089.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | 1 014.00 | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 327.00 | 378 347.00 | | 339 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 956.00 | 559 555.00 | | 547 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 248.00 | | | 229 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 277.00 | |
FD Production vendue biens | | | 881 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 935 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 584.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 980.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 17 565.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -1 398.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 5 652.00 | | 5 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 150.00 | 690 064.00 | | 961 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 816.00 | 655 053.00 | | 925 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 333.00 | 35 011.00 | | 35 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 005.00 | | 77 962.00 | 388 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 173.00 | 2 714.00 | 462 080.00 | 1 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | -1 173.00 | 1 173.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 714.00 | 462 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 255.00 | | 77 962.00 | 387 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 187.00 | 53 162.00 | 2 714.00 | 125 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 187.00 | 53 162.00 | 2 714.00 | 125 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 931.00 | 77 931.00 | | 77 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 160 135.00 | | | 160 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 740.00 | 60 661.00 | 101 901.00 | 170 740.00 |
VI Groupe et associés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 692.00 | 205 992.00 | 700.00 | 206 692.00 |
VW T.V.A. | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 328.00 | 229 249.00 | 101 901.00 | 339 328.00 |