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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 747.00 | 7.00 | 739.00 | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 058.00 | 50 362.00 | 71 695.00 | 122 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 713.00 | 235 708.00 | 229 004.00 | 464 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 748.00 | 286 079.00 | 310 669.00 | 596 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 972.00 | 1 112.00 | 165 860.00 | 166 972.00 |
BZ Autres créances | 104 911.00 | | 104 911.00 | 104 911.00 |
CF Disponibilités | 66 627.00 | | 66 627.00 | 66 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 286.00 | 1 112.00 | 362 174.00 | 363 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 035.00 | 287 191.00 | 672 844.00 | 960 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 194 573.00 | 154 174.00 | | 194 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 500.00 | 40 399.00 | | 33 500.00 |
DL TOTAL (I) | 310 574.00 | 277 073.00 | | 310 574.00 |
DP Provisions pour risques | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 990.00 | 87 012.00 | | 120 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 804.00 | 31 834.00 | | 26 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 016.00 | 166 109.00 | | 107 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 047.00 | 92 284.00 | | 105 047.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 5 010.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 159.00 | 382 251.00 | | 360 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 844.00 | 661 434.00 | | 672 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 673.00 | 333 076.00 | | 324 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
FD Production vendue biens | 1 252 698.00 | | 1 252 698.00 | 1 252 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 672.00 | | 1 282 672.00 | 1 282 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 757.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 512.00 | 37 100.00 | | 17 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 512.00 | 37 100.00 | | 17 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 500.00 | 13 418.00 | | 32 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 341.00 | 13 418.00 | | 40 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 829.00 | 23 681.00 | | -22 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 345.00 | 9 392.00 | | 6 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 405.00 | 1 430 205.00 | | 1 364 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 904.00 | 1 389 805.00 | | 1 330 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 501.00 | 40 399.00 | | 33 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 142.00 | 1.00 | 110 552.00 | 537 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 945.00 | 596 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 945.00 | 587 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 412.00 | | 104 052.00 | 534 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | 6 500.00 | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 081.00 | 68 443.00 | 18 445.00 | 236 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 081.00 | 68 443.00 | 18 445.00 | 236 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 017.00 | 107 017.00 | | 107 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 703.00 | 49 703.00 | | 49 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
UX Autres créances clients | 165 638.00 | 165 638.00 | | 165 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 991.00 | 25 505.00 | 35 486.00 | 60 991.00 |
VI Groupe et associés | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 879.00 | 281 699.00 | 9 180.00 | 290 879.00 |
VW T.V.A. | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 159.00 | 324 673.00 | 35 486.00 | 360 159.00 |