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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 880.00 | 183.00 | 1 697.00 | 1 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 454.00 | 5 848.00 | 24 605.00 | 30 454.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 32 334.00 | 6 031.00 | 26 302.00 | 32 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 556.00 | 11 197.00 | 58 359.00 | 69 556.00 |
072 Créances – Autres | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
084 Disponibilités | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 432.00 | 11 197.00 | 78 236.00 | 89 432.00 |
110 Total général Actif | 121 766.00 | 17 228.00 | 104 538.00 | 121 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 643.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 883.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 601.00 | 97 456.00 | | 104 601.00 |
230 Autres produits | 9 845.00 | 2.00 | | 9 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 446.00 | 97 458.00 | | 114 446.00 |
242 Autres charges externes. | 30 338.00 | 29 122.00 | | 30 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | 1 010.00 | | 1 896.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 384.00 | 33 662.00 | | 30 384.00 |
252 Charges sociales | 12 980.00 | 14 791.00 | | 12 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 867.00 | 693.00 | | 1 867.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 138.00 | 1 200.00 | | 9 138.00 |
262 Autres charges | 8 142.00 | 9.00 | | 8 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 744.00 | 80 487.00 | | 94 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 702.00 | 16 970.00 | | 19 702.00 |
290 Produits exceptionnels | 309.00 | 2 360.00 | | 309.00 |
294 Charges financières | 213.00 | -383.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 465.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 410.00 | | 2 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 827.00 | 15 838.00 | | 16 827.00 |