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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 437.00 | 24 763.00 | 3 674.00 | 28 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 437.00 | 24 763.00 | 3 674.00 | 28 437.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 593.00 | 225.00 | 25 368.00 | 25 593.00 |
072 Créances – Autres | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
084 Disponibilités | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 354.00 | 225.00 | 54 129.00 | 54 354.00 |
110 Total général Actif | 82 791.00 | 24 988.00 | 57 803.00 | 82 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 643.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 776.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 803.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 575.00 | 88 611.00 | | 105 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11 778.00 | 1 113.00 | | 11 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 353.00 | 89 724.00 | | 120 353.00 |
242 Autres charges externes. | 28 719.00 | 32 806.00 | | 28 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | 1 937.00 | | 1 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 108.00 | 48 007.00 | | 38 108.00 |
252 Charges sociales | 16 037.00 | 19 623.00 | | 16 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 161.00 | 3 337.00 | | 15 161.00 |
262 Autres charges | 11 804.00 | 2 255.00 | | 11 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 389.00 | 107 965.00 | | 111 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 964.00 | -18 242.00 | | 8 964.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 935.00 | | |
294 Charges financières | 227.00 | 207.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 7 915.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -132.00 | | | -132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 669.00 | -21 429.00 | | 8 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |